本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、工程中標(biāo)概況

2019年10月10日，忻州市水利局發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，東華工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“東華科技”)與中化建工程集團(tuán)城市投資有限公司、山西財(cái)惠資本管理有限公司、東旭藍(lán)天生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰窘M成的聯(lián)合體，中標(biāo)了忻州市南云中河生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該P(yáng)PP項(xiàng)目”)。

該P(yáng)PP項(xiàng)目的招標(biāo)人為忻州市水利局，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司；該P(yáng)PP項(xiàng)目總投資約為人民幣233933.3萬(wàn)元，合作期限為23年，其中建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期20年。

二、采購(gòu)人及聯(lián)合體情況

(一)采購(gòu)人基本情況

該P(yáng)PP項(xiàng)目的招標(biāo)人為忻州市水利局，系忻州市人民政府工作部門。本公司與忻州市水利局不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。

(二)投標(biāo)聯(lián)合體基本情況

在該P(yáng)PP項(xiàng)目投標(biāo)工作中，本公司與中化建工程集團(tuán)城市投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中化建城投公司”)、山西財(cái)惠資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)惠資本”)、東旭藍(lán)天生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“東旭藍(lán)天”)共同組成聯(lián)合體。中化建城投公司、財(cái)惠資本、東旭藍(lán)天、東華科技將與忻州市政府按照35%、30%、20%、10%、5%的持股比例共同組建項(xiàng)目公司。

1、中化建城投公司：成立于2018年3月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91611100MA6TJRHR07，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，法定代表人為王春長(zhǎng)先生，注冊(cè)資本為100000萬(wàn)元人民幣，住所在陜西省西咸新區(qū)灃東新城灃長(zhǎng)路與金融二路西北角創(chuàng)新大廈18層1810號(hào)，主要從事項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)管理，建設(shè)工程項(xiàng)目管理，化工工程、環(huán)保工程、園林綠化工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、橋梁工程的咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、規(guī)劃及施工等業(yè)務(wù)。

中化建城投公司的股東系中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司，中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司是本公司實(shí)際控制人，本公司與中化建城投公司構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(二)項(xiàng)所稱的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、財(cái)惠資本：成立于2017年1月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91140100MA0H8Q63X9，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司，法定代表人為丁鴻運(yùn)先生，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，住所在山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號(hào)A座20層2008室，主要從事資產(chǎn)管理、企業(yè)并購(gòu)重組、對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)等非公開(kāi)交易的股權(quán)投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。

財(cái)惠資本的股東系山西金信清潔引導(dǎo)投資有限公司等三家企業(yè)法人。本公司與財(cái)惠資本及其股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、東旭藍(lán)天：成立于2013年5月，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91510000066955045G，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，法定代表人為盧召義先生，注冊(cè)資本為150000萬(wàn)元人民幣，住所在成都市錦江區(qū)蓮花北路6號(hào)4棟1單元1樓32號(hào)，主要從事新材料技術(shù)推廣服務(wù)、節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)、生物技術(shù)推廣服務(wù)、土地整理、環(huán)保服務(wù)、城市及道路照明工程、地基基礎(chǔ)工程、電力工程、電子與智能化工程、公路工程、公路路基工程、河湖整治工程、建筑工程、建筑機(jī)電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、礦山工程、石油化工工程、市政公用工程、園林綠化工程等業(yè)務(wù)。

東旭藍(lán)天的股東系東旭藍(lán)天新能源股份有限公司。本公司與東旭藍(lán)天及其股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、工程主要條款

1、項(xiàng)目名稱：忻州市南云中河生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目投資情況：該P(yáng)PP項(xiàng)目總投資約為人民幣233933.30萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金比例按項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資的20%計(jì)算。

3、建設(shè)范圍：該P(yáng)PP項(xiàng)目位于忻州市城區(qū)西北側(cè)，涉及區(qū)域?yàn)椤耙缓觾珊?南云中河和雙乳湖景區(qū)及躍進(jìn)渠、金山湖景區(qū))，規(guī)劃面積達(dá)11.66平方公里，擬用地661.54公頃，工程包括南云中河西路橋、雙乳山中路橋、奇合線橋、道路、停車場(chǎng)、服務(wù)建筑、廣場(chǎng)、棧道、鋪裝、濕地、綠化、水景、水植、建筑小品等。

4、項(xiàng)目運(yùn)作方式：中化建城投公司、財(cái)惠資本、東旭藍(lán)天、東華科技將與忻州市政府按照35%、30%、20%、10%、5%的持股比例共同組建項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，負(fù)責(zé)該P(yáng)PP項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)工作，并在特許經(jīng)營(yíng)期滿后向忻州市政府或其指定機(jī)構(gòu)無(wú)償移交項(xiàng)目設(shè)施。

5、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制：投資回報(bào)率為6.78%；付費(fèi)機(jī)制采取可行性缺口補(bǔ)助方式。

6、建設(shè)或服務(wù)時(shí)間：該P(yáng)PP項(xiàng)目合作期限為23年，其中建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期20年。

四、工程中標(biāo)對(duì)公司的影響

1、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

該P(yáng)PP項(xiàng)目計(jì)劃總投資額約23.39億元人民幣(含聯(lián)合體)，按本公司在項(xiàng)目公司中所占比例折合為2.34億元，建設(shè)期約3年，年均合同額占本公司2018年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的1.93%(按建設(shè)期計(jì))；該P(yáng)PP項(xiàng)目的順利履行，對(duì)本公司2019-2042年度的財(cái)務(wù)狀況將產(chǎn)生影響。

2、對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響

該P(yáng)PP項(xiàng)目的中標(biāo)和實(shí)施，有利于提升本公司在環(huán)境治理工程領(lǐng)域的工程和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司跨領(lǐng)域發(fā)展。

五、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

該P(yáng)PP 項(xiàng)目正式合同尚未簽訂，項(xiàng)目投資及相關(guān)履行條款等應(yīng)以正式合同為準(zhǔn)，尚存在不確定性。同時(shí)，該P(yáng)PP項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)周期較長(zhǎng)，在實(shí)施過(guò)程中可能存在不確定性，本公司及項(xiàng)目公司將采取措施力求予以控制。

本公司與中化建城投公司等聯(lián)合投資PPP項(xiàng)目，系關(guān)聯(lián)交易行為；同時(shí)，出資組建項(xiàng)目公司屬對(duì)外投資事項(xiàng)，本公司尚應(yīng)履行相應(yīng)的審批程序。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他相關(guān)說(shuō)明

1、本公司將按有關(guān)規(guī)定披露該P(yáng)PP項(xiàng)目進(jìn)展情況。

2、備查文件：忻州市南云中河生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目《中標(biāo)通知書(shū)》等。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司董事會(huì)

二○一九年十月十一日