新能源大熱板塊紛紛熄火，此前中信曾罕見(jiàn)唱空稱(chēng)抱團(tuán)將大概率瓦解。

12月29日開(kāi)盤(pán)，包括光伏、風(fēng)電、鋰電在內(nèi)的新能源板塊集體走弱，截至午間收盤(pán)，光伏etf跌逾5%，光伏、風(fēng)電個(gè)股來(lái)看，固德威跌超13%，錦浪科技跌近12%，陽(yáng)光電源跌近9%，新天綠能、億晶光電跌停，金辰股份、上機(jī)數(shù)控等個(gè)股觸及跌停。

從鋰電股看，德方納米今日一度跌超15%，兩天最多累跌30%。川能動(dòng)力、杉杉股份、蔚藍(lán)鋰芯等跌停，天際股份、贛鋒鋰業(yè)也一度跌停，其余個(gè)股集體下挫。

值得一提的是，12月27日，中信證券曾發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，跨年后資金博弈行為趨于緩和，局部投機(jī)性抱團(tuán)大概率瓦解。

其表示，年末“規(guī)模戰(zhàn)”和“收益戰(zhàn)”壓力下，機(jī)構(gòu)繼續(xù)抱團(tuán)消費(fèi)和新能源板塊。機(jī)構(gòu)重倉(cāng)板塊年末實(shí)際賣(mài)盤(pán)減少，反而變相刺激場(chǎng)內(nèi)活躍資金的投機(jī)行為，借助主題和賽道邏輯炒作概念，追逐機(jī)構(gòu)重倉(cāng)板塊，驅(qū)動(dòng)板塊內(nèi)前期滯漲的非龍頭品種大幅上行，催生出一些不匹配基本面特征的純市場(chǎng)炒作行情。

預(yù)計(jì)到明年年初，排名戰(zhàn)結(jié)束后機(jī)構(gòu)將迎來(lái)集中調(diào)倉(cāng)時(shí)點(diǎn)，“機(jī)構(gòu)抱團(tuán)”邏輯下驅(qū)動(dòng)的投機(jī)資金也大概率會(huì)從相關(guān)品種中撤出，屆時(shí)局部投機(jī)性抱團(tuán)將大概率瓦解。

今年對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折年，包括光伏、風(fēng)電、新能源車(chē)在內(nèi)的大新能源板塊占據(jù)了全市場(chǎng)最核心、最引人矚目的位置，漲幅也遙遙領(lǐng)先于其他板塊。

就光伏板塊龍頭隆基股份來(lái)說(shuō)，今年以來(lái)該股漲幅接近3倍。公司是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè)，2019年單晶組件出量也是國(guó)內(nèi)第一。12月20日高瓴資本曾出資158億高位接盤(pán)，成為隆基股份第二大股東。

新能源爆發(fā)強(qiáng)勁的背后是相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)和加持。今年，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)被明確寫(xiě)入了“十四五”規(guī)劃。此前國(guó)家主席提出，中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

萬(wàn)聯(lián)證券電新行業(yè)首席研究員江維測(cè)算，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，需要將電力行業(yè)的碳排放量控制在40.2億噸以?xún)?nèi)。這意味著風(fēng)電、光伏仍有較大增量空間。此外，根據(jù)其進(jìn)一步測(cè)算，光伏有近26倍、風(fēng)電有15倍的增長(zhǎng)空間。

今日新能源板塊集體調(diào)整，業(yè)內(nèi)人士表示，新能源板塊此前持續(xù)火熱，多數(shù)個(gè)股均積累了不小的漲幅，前期資金有獲利了結(jié)的需求，但是并不代表新能源汽車(chē)行情就此結(jié)束。對(duì)于后市走向，仍有多家券商表示看好。

華寶證券楊宇等人今日發(fā)布最新研報(bào)，其認(rèn)為隨著四季度光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目迎來(lái)裝機(jī)高峰，建議關(guān)注受供給收縮影響硅片價(jià)格上漲預(yù)期的產(chǎn)業(yè)鏈中間市場(chǎng)地位處于核心的龍頭硅片和電池片企業(yè)，此外光伏玻璃產(chǎn)能將有序放開(kāi)后，龍頭玻璃廠商有足夠大空間的毛利應(yīng)對(duì)玻璃價(jià)格的下行。

國(guó)海證券譚倩等人也在今日研報(bào)中表示光伏行業(yè)中長(zhǎng)期需求無(wú)憂(yōu)，優(yōu)選格局好的細(xì)分環(huán)節(jié)龍頭。繼續(xù)維持光伏行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。