巴安水務(wù)(300262.SZ)公布，2020年10月29日，國泰君安證券股份有限公司(“國泰君安”)召開了“17巴安債”2020年度第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于要求發(fā)行人就“17巴安債”未兌付部分形成切實可行的后續(xù)兌付方案的議案》、《關(guān)于要求發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方為“17巴安債”債券提供增信措施的議案》等相關(guān)議案。

為了落實上述議案的要求，公司擬對“17巴安債”尚未兌付的399.98萬張債券和申請撤銷回售的200張債券提出初步的延期兌付和增信方案。同時，公司將盡快與債券持有人就本方案進行協(xié)商，爭取達成共識，并完成相關(guān)審議流程。

關(guān)于債券持有人申請回售的399.98萬張和申請撤銷回售的200張“17巴安債”，公司擬延期兌付，計劃分五期兌付完畢，每期支付相應(yīng)的本金及利息，利息為每年6.5%。公司擬為延期的399.98萬張債券和申請撤銷回售的200張債券的本金及利息向債券持有人提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，擬將所持有的北京龍源環(huán)保工程有限公司49%的股權(quán)和江西省鄱湖低碳環(huán)保股份有限公司29.5%的股權(quán)提供擔(dān)保。同時，公司實際控制人張春霖先生為上述延期兌付的“17巴安債”的本金及利息向債券持有人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司擬提出的延期兌付方案如下：

目前，關(guān)于未兌付部分“17巴安債”的延期兌付方案尚需與全體債券持有人進一步書面確定，關(guān)于對未兌付部分“17巴安債”債券提供的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保尚未履行相關(guān)審議程序，還需公司未來召開股東大會審議。因此，該等延期兌付和增信方案未來可能發(fā)生變化，該延期兌付和增信方案能否實際達成和實施存在不確定性。